Существуют разные стратегии торговли на финансовых рынках, которые подразумевают использование различных инструментов. Даже если не говорить о фундаментальном анализе, а сосредоточиться только на техническом, вариантов множество. Кто-то выбирает торговлю во флэте, кто-то использует роботов или многочисленные индикаторы. Но есть и такие трейдеры, которые уверены — достаточно простого визуального анализа японских свечей.
В этой статье рассказываем, какие ситуации на графике зачастую сами по себе могут сказать о начале и завершении тренда.
Содержание статьи
Почему японские свечи так удобны?
Все дело в обилии предоставляемой трейдеру информации. Каждая свеча показывает:
- направление движения цены;
- цену актива в начале и в конце выбранного периода времени;
- максимальную и минимальную стоимость актива в течение этого периода.
Ну а посмотрев на то, как соотносятся друг с другом находящиеся рядом свечи можно увидеть и сам тренд. Вот сразу несколько примеров только на одном изображении.
Впрочем, если увидеть уже существующий тренд не очень сложно, то засечь его при появлении — задача куда менее простая. Хорошо, что мы знаем множество паттернов, которые указывают на разворот или возникновение тренда.
Молот и его вариации
Начнем с самого известного паттерна, общий случай которого называется «молот». Его популярность связана с тем, что «паттерном» является одна свеча. Классический «молот» представляет собой свечу с небольшим телом в верхней части и тенью, которая больше тела в два раза или более. Важный нюанс — этой свече должен предшествовать нисходящий тренд.
Тот же нисходящий тренд предшествует и модели «перевернутый молот», маленькое тело которого расположено в нижней части.
Обе эти модели называют «бычьими», так как предполагается, что их появление свидетельствует о том, что рынок входит в зону покупателей. А вот когда точно такие же свечи появляются после восходящего тренда, они называются «падающей звездой» и «висельником» и говорят о возможном изменении тренда на медвежий.
Поглощение
Это сравнительно редкий паттерн, который считается более надежным, чем вариации «молота». О «поглощении» говорят, когда свеча полностью и с небольшим запасом перекрывает предыдущую, имея, при этом, противоположное направление. Разумеется, «поглощения»бывают как бычьими, так и медвежьими.
Утренняя и вечерняя звезды
Два варианта «звезды» зеркально отражают друг друга. «Утренняя звезда» говорит о скором начале восходящего тренда, вечерняя — о нисходящем. В какой-то степени речь идет о варианте «поглощения», но для «звезды» необходимо три свечи. Та, что находится справа, целиком или частично поглощает расположенную слева, а в середине находится так называемая доджи — свеча с отсутствующим или очень маленьким телом и длинными тенями.
Эти паттерны позволяют с более или менее высокой долей вероятности «поймать» моменты начала нового тренда. Но ведь своевременный вход в сделку — это только половина дела. Надо еще и выйти из нее с прибылью. Этому способствуют другие паттерны, говорящие о возможном завершении тренда.
Уменьшение тел свечей
При затухании тренда размер свечей начинает сокращаться. Последовательность небольших тел свечей (причем желательно, чтобы каждая следующая была хоть немного меньше предыдущей) говорит о снижении интереса к текущему движению. Если появляется доджи, это усиливает вероятность разворота или консолидации.
Удлинение теней
Появление длинной верхней тени на восходящем тренде часто сигнализирует о фиксации прибыли покупателями, что может стать началом коррекции или разворота. Аналогично, длинная нижняя тень на нисходящем тренде указывает на активные покупки и возможное прекращение падения. Кстати, зачастую за этим следует один из разворотных паттернов, о которых мы говорили в первой части этой статьи.
Гэп или разрыв цены
Гэп в направлении текущего тренда часто выступает предупреждением о его завершении. Во многих случаях после гэпа цена возвращается в прежний диапазон, что подтверждает смену настроения участников рынка. Впрочем, гэп — это очень опасная картина на графике, так что рекомендуем быть максимально осторожными.
Разумеется, все перечисленные выше разворотные модели также свидетельствуют о потенциально возможном завершении тренда.
Сложности интерпретации свечных паттернов
Было бы очень просто, если бы каждый паттерн однозначно свидетельствовал о каком-либо изменении тренда. К сожалению, их интерпретация серьезно осложняется по следующим причинам.
- Неоднозначность. Паттерн может говорить об изменении тренда или его развитии. Но может и не говорить. Каждую гипотезу необходимо подтверждать, используя и другие источники информации.
- Пересечения. Торгуя какое-то время, вы обязательно заметите, что иногда на графике видите одновременно несколько паттернов, в том числе и взаимоисключающих. Рынок чрезвычайно многообразен, и на нем постоянно происходит множество событий. Предсказать их все не могут даже мощнейшие компьютеры инвестиционных компаний.
- Фундаментальные факторы. Какой бы однозначной ни выглядела картина на графике, внезапно вышедшая критически важная новость создаст новый тренд.
Из всего этого следуют два простых правила торговли на свечных паттернах. Во-первых, всегда страхуйте свои риски, диверсифицируя портфель, ограничивая кредитное плечо и выставляя стоп-ордера. Во-вторых, используйте комбинацию технического и фундаментального анализа и никогда не полагайтесь на один, даже самый надежный, источник информации о происходящем на рынке.
